Gestione - Gestione effetti - Nota tecnica del 01/01/19

Procedura di utilizzo

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Questa funzione ci permette di :

• Stampare la distinta effetti delle RIBA, RID e MAV su carta e su file (da mandare tramite home banking) .
• Contabilizzare la distinta in primanota.
• Compensare gli effetti passivi dei clienti.

Prima di poter operare con la gestione effetti è necessario completare la tabella dati sistema con i valori relativi alle contropartite. Vedi figura sotto.

Dalla Contabilità o Vendite selezionare dal menu' Gestione la funzione Gestione effetti.

Selezionare gli effetti che si desidera processare, e mettere il flag della compensazione delle scadenze passive qualora si volesse la compensazione. (vedi fig. sotto).

• Impostare la data di presentazione e quella della contabilizzazione della stessa distinta.
• Impostare il tipo di registrazione desiderata.
• Selezionare la Banca (il codice).
• Se si volesse presentare tutto procedere con la stampa, altrimenti digitare l’importo e cliccare su Cerca. Il sistema sceglierà gli effetti che permettono di arrivare vicino all'importo richiesto. Oppure selezionare SCELTA avendo cosi' la possibilità di selezionare dall'elenco degli effetti quelli che si vogliono presentare.

Lanciare la stampa.

Solo dopo il controllo cliccare su STAMPA DEFINITIVA.

Successivamente vi verrà richiesto di salvare la distinta su FILE. Il nome del file non deve superare gli otto caratteri.

L’esportazione dovrà essere DEFINITIVA.

L’ultima passo è la contabilizzazione della distinta effetti.

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